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光大中国制造2025灵活配置混合A 001740
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0410累计 2.3260净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.0350 | 2.3200 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.0410 | 2.3260 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0980 | 2.3830 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1520 | 2.4370 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1580 | 2.4430 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2060 | 2.4910 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2220 | 2.5070 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2860 | 2.5710 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3060 | 2.5910 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3000 | 2.5850 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4000 | 2.6850 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4510 | 2.7360 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4650 | 2.7500 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4730 | 2.7580 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4710 | 2.7560 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4240 | 2.7090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4240 | 2.7090 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3770 | 2.6620 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3820 | 2.6670 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3860 | 2.6710 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。