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中融融安混合二号 001739
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 陈荔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1240累计 1.1240净值日期 2023-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-18 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-11 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-04 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-28 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-21 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-14 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-07 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-30 | 1.1240 | 1.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.1240 | 1.1240 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。