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大摩新趋势混合 001738

混合型-灵活 · 摩根士丹利基金 · 基金经理缪东航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0333累计 1.0333净值日期 2020-12-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-28	1.0333	1.0333	−0.63%	开放申购	开放赎回
2020-12-25	1.0399	1.0399	−1.25%	开放申购	开放赎回
2020-12-24	1.0531	1.0531	−1.29%	开放申购	开放赎回
2020-12-23	1.0669	1.0669	+1.98%	开放申购	开放赎回
2020-12-22	1.0462	1.0462	−2.28%	开放申购	开放赎回
2020-12-21	1.0706	1.0706	+2.73%	开放申购	开放赎回
2020-12-18	1.0422	1.0422	−1.13%	开放申购	开放赎回
2020-12-17	1.0541	1.0541	+1.06%	开放申购	开放赎回
2020-12-16	1.0430	1.0430	−1.54%	开放申购	开放赎回
2020-12-15	1.0593	1.0593	−1.69%	开放申购	开放赎回
2020-12-14	1.0775	1.0775	+1.64%	开放申购	开放赎回
2020-12-11	1.0601	1.0601	+0.16%	开放申购	开放赎回
2020-12-10	1.0584	1.0584	+1.00%	开放申购	开放赎回
2020-12-09	1.0479	1.0479	−2.56%	开放申购	开放赎回
2020-12-08	1.0754	1.0754	−0.26%	开放申购	开放赎回
2020-12-07	1.0782	1.0782	+0.58%	开放申购	开放赎回
2020-12-04	1.0720	1.0720	+0.29%	开放申购	开放赎回
2020-12-03	1.0689	1.0689	−0.84%	开放申购	开放赎回
2020-12-02	1.0780	1.0780	+2.06%	开放申购	开放赎回
2020-12-01	1.0562	1.0562	+0.84%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。