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大摩沪港深新价值混合 001737
混合型-灵活 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 王大鹏、孙海波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.0200净值日期 2017-04-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-26 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-25 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-21 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-19 | 1.0200 | 1.0200 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-17 | 1.0210 | 1.0210 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-14 | 1.0230 | 1.0230 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-07 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-06 | 1.0240 | 1.0240 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-05 | 1.0230 | 1.0230 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-31 | 1.0220 | 1.0220 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-30 | 1.0210 | 1.0210 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。