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兴银大健康 001730
混合型-灵活 · 兴银基金管理 · 基金经理 张世略申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8230累计 0.8230净值日期 2023-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | 0.5933 | 0.5933 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-11-08 | 0.5954 | 0.5954 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-11-07 | 0.5938 | 0.5938 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-27 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-26 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-25 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-22 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-21 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-20 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-19 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-18 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-15 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-14 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-13 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-12 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-11 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-08 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-07 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-06 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-05 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。