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银华逆向投资定开混合 001729

混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理杨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9700累计 1.0050净值日期 2019-08-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-08-30	0.9700	1.0050	−0.92%	开放申购	开放赎回
2019-08-29	0.9790	1.0140	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-28	0.9790	1.0140	−0.10%	开放申购	开放赎回
2019-08-27	0.9800	1.0150	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-26	0.9800	1.0150	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-23	0.9800	1.0150	—	暂停申购	暂停赎回
2019-08-16	0.9790	1.0140	—	暂停申购	暂停赎回
2019-08-09	0.9790	1.0140	—	暂停申购	暂停赎回
2019-08-02	0.9790	1.0140	—	暂停申购	暂停赎回
2019-07-26	0.9840	1.0190	—	暂停申购	暂停赎回
2019-07-19	0.9840	1.0190	—	暂停申购	暂停赎回
2019-07-12	0.9880	1.0230	—	暂停申购	暂停赎回
2019-07-05	0.9850	1.0200	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-30	0.9810	1.0160	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-28	0.9800	1.0150	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-21	0.9810	1.0160	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-14	0.9810	1.0160	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-06	0.9810	1.0160	—	暂停申购	暂停赎回
2019-05-31	0.9800	1.0150	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-05-30	0.9800	1.0150	0.00%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。