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汇添富新兴消费股票A 001726
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 周晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3220累计 1.3220净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3220 | 1.3220 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3290 | 1.3290 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3400 | 1.3400 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3590 | 1.3590 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3420 | 1.3420 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3340 | 1.3340 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3730 | 1.3730 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3570 | 1.3570 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3630 | 1.3630 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3770 | 1.3770 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3850 | 1.3850 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3930 | 1.3930 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3860 | 1.3860 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3820 | 1.3820 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3780 | 1.3780 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3980 | 1.3980 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3870 | 1.3870 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3980 | 1.3980 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。