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汇添富高端制造股票A 001725
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1160累计 3.1160净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.1160 | 3.1160 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1410 | 3.1410 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1600 | 3.1600 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1630 | 3.1630 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1370 | 3.1370 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1400 | 3.1400 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1200 | 3.1200 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1260 | 3.1260 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1600 | 3.1600 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2010 | 3.2010 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2130 | 3.2130 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2030 | 3.2030 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2320 | 3.2320 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2210 | 3.2210 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2390 | 3.2390 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2750 | 3.2750 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3080 | 3.3080 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3070 | 3.3070 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3510 | 3.3510 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3740 | 3.3740 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。