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工银银和利混合 001722
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 郭雪松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9990累计 1.9990净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9990 | 1.9990 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0160 | 2.0160 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0290 | 2.0290 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0270 | 2.0270 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0430 | 2.0430 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0380 | 2.0380 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0510 | 2.0510 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0520 | 2.0520 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0480 | 2.0480 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0680 | 2.0680 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0860 | 2.0860 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0870 | 2.0870 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0860 | 2.0860 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0790 | 2.0790 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0640 | 2.0640 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0670 | 2.0670 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0540 | 2.0540 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0580 | 2.0580 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0590 | 2.0590 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0680 | 2.0680 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。