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工银新增益混合 001721
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4450累计 1.4450净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4450 | 1.4450 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4500 | 1.4500 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4530 | 1.4530 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4550 | 1.4550 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4520 | 1.4520 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4560 | 1.4560 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4570 | 1.4570 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4540 | 1.4540 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4620 | 1.4620 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4680 | 1.4680 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4690 | 1.4690 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4680 | 1.4680 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4670 | 1.4670 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4600 | 1.4600 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4630 | 1.4630 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4590 | 1.4590 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。