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工银新增利混合 001720
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋、母亚乾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2170累计 1.3800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2170 | 1.3800 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2220 | 1.3850 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2190 | 1.3820 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2340 | 1.3970 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2300 | 1.3930 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2240 | 1.3870 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2230 | 1.3860 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2260 | 1.3890 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2360 | 1.3990 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2440 | 1.4070 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2470 | 1.4100 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2490 | 1.4120 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2450 | 1.4080 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2430 | 1.4060 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2450 | 1.4080 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2420 | 1.4050 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2430 | 1.4060 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2440 | 1.4070 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2560 | 1.4190 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2610 | 1.4240 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。