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工银国家战略股票 001719
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张玮升、郭照阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9450累计 1.9450净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9450 | 1.9450 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9560 | 1.9560 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9840 | 1.9840 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9990 | 1.9990 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0070 | 2.0070 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9920 | 1.9920 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0290 | 2.0290 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0190 | 2.0190 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0220 | 2.0220 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0510 | 2.0510 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0810 | 2.0810 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0880 | 2.0880 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0830 | 2.0830 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0780 | 2.0780 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0650 | 2.0650 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0680 | 2.0680 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0800 | 2.0800 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0920 | 2.0920 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0860 | 2.0860 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1000 | 2.1000 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。