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工银前沿医疗股票A 001717
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0350累计 3.0350净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.0350 | 3.0350 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.0590 | 3.0590 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0820 | 3.0820 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1310 | 3.1310 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1750 | 3.1750 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2380 | 3.2380 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2400 | 3.2400 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3760 | 3.3760 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2750 | 3.2750 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2600 | 3.2600 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2900 | 3.2900 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4450 | 3.4450 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4240 | 3.4240 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4250 | 3.4250 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2780 | 3.2780 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2510 | 3.2510 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2430 | 3.2430 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2260 | 3.2260 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2580 | 3.2580 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1540 | 3.1540 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。