返回基金中心
工银新焦点混合A 001715
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 董明斌、张力涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0092累计 5.0092净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.0092 | 5.0092 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.9297 | 4.9297 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.7354 | 4.7354 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.8350 | 4.8350 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8853 | 4.8853 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.9664 | 4.9664 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9563 | 4.9563 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9922 | 4.9922 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.0223 | 5.0223 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1099 | 5.1099 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1345 | 5.1345 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1941 | 5.1941 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0655 | 5.0655 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.0393 | 5.0393 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.0544 | 5.0544 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0364 | 5.0364 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0938 | 5.0938 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2103 | 5.2103 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2137 | 5.2137 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2383 | 5.2383 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。