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华润元大中创100 001713

指数型-股票 · 华润元大基金 · 基金经理李武群 · 跟踪中创100等权重指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7035累计 0.7035净值日期 2019-07-02 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-07-02	0.7035	0.7035	+0.16%	开放申购	开放赎回
2019-07-01	0.7024	0.7024	+0.41%	开放申购	开放赎回
2019-06-30	0.7015	0.7015	—	开放申购	开放赎回
2019-06-28	0.6995	0.6995	+0.14%	开放申购	开放赎回
2019-06-27	0.6985	0.6985	+0.14%	开放申购	开放赎回
2019-06-26	0.6975	0.6975	+0.14%	开放申购	开放赎回
2019-06-25	0.6965	0.6965	+0.14%	开放申购	开放赎回
2019-06-24	0.6955	0.6955	+0.45%	开放申购	开放赎回
2019-06-21	0.6924	0.6924	+0.14%	开放申购	开放赎回
2019-06-20	0.6914	0.6914	+0.14%	开放申购	开放赎回
2019-06-19	0.6904	0.6904	+0.15%	开放申购	开放赎回
2019-06-18	0.6894	0.6894	+0.15%	开放申购	开放赎回
2019-06-17	0.6884	0.6884	−0.07%	开放申购	开放赎回
2019-06-14	0.6889	0.6889	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-06-13	0.6891	0.6891	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-06-12	0.6893	0.6893	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-06-11	0.6895	0.6895	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-06-10	0.6896	0.6896	−0.10%	开放申购	开放赎回
2019-06-06	0.6903	0.6903	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-06-05	0.6905	0.6905	+0.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。