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诺安高端制造股票A 001707
股票型 · 诺安基金 · 基金经理 童宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0730累计 2.0730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0730 | 2.0730 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0840 | 2.0840 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1040 | 2.1040 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1180 | 2.1180 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1170 | 2.1170 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0990 | 2.0990 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1220 | 2.1220 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1040 | 2.1040 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1090 | 2.1090 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1290 | 2.1290 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1640 | 2.1640 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1730 | 2.1730 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1710 | 2.1710 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1610 | 2.1610 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1500 | 2.1500 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1560 | 2.1560 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1700 | 2.1700 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1930 | 2.1930 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1860 | 2.1860 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2130 | 2.2130 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。