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国投瑞银进宝灵活配置混合 001704
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 施成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7661累计 2.7911净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.7661 | 2.7911 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7267 | 2.7517 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8125 | 2.8375 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8667 | 2.8917 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0134 | 3.0384 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0353 | 3.0603 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9806 | 3.0056 | −7.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2212 | 3.2462 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3335 | 3.3585 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3534 | 3.3784 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3773 | 3.4023 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3301 | 3.3551 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2672 | 3.2922 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2872 | 3.3122 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1772 | 3.2022 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1935 | 3.2185 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2750 | 3.3000 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2755 | 3.3005 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2690 | 3.2940 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2506 | 3.2756 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。