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大成恒丰宝货币A 001697
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 曾婷婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2773 | 1.0080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2727 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2736 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2741 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2741 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2741 | 1.0230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2779 | 1.0270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2797 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2797 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2797 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2797 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2814 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2814 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2814 | 1.0400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2845 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2787 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2994 | 1.0550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2800 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2799 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2799 | 1.0690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。