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泓德泓业混合 001695
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 姚学康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3622累计 2.0322净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3622 | 2.0322 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3932 | 2.0632 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3774 | 2.0474 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3925 | 2.0625 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3919 | 2.0619 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3928 | 2.0628 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3949 | 2.0649 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3781 | 2.0481 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3853 | 2.0553 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3868 | 2.0568 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3871 | 2.0571 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3705 | 2.0405 | +2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3388 | 2.0088 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3317 | 2.0017 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3199 | 1.9899 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3039 | 1.9739 | −2.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3432 | 2.0132 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3341 | 2.0041 | −2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3664 | 2.0364 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3883 | 2.0583 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。