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华安沪港深外延增长灵活配置混合A 001694
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 胡宜斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9730累计 5.0480净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.9730 | 5.0480 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8800 | 4.9550 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0890 | 5.1640 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9220 | 4.9970 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9210 | 4.9960 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9580 | 5.0330 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1140 | 5.1890 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0560 | 5.1310 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0500 | 5.1250 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9420 | 5.0170 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7850 | 4.8600 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6490 | 4.7240 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5600 | 4.6350 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5930 | 4.6680 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4800 | 4.5550 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5680 | 4.6430 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6540 | 4.7290 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6950 | 4.7700 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.5940 | 4.6690 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.5810 | 4.6560 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。