返回基金中心
招商招利1个月期理财债券C 001693
债券型-中短债 · 招商基金 · 基金经理 曹晋文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1065累计 1.1065净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.05%
- 近 3 月
- +0.24%
- 近 6 月
- +0.37%
- 近 1 年
- +0.82%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.92%
- 年化波动率
- 0.15%
- 最大回撤
- −0.04%
- 夏普比率
- 6.27
- 卡玛比率
- 23.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2015年07月17日 / --
- 资产规模
- 0.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.191亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)
现任基金经理
- 曹晋文任职 9年又9天 · 管理 588.16亿(15只基金)任期收益 +6.16%