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南方国策动力 001692

股票型 · 南方基金 · 基金经理雷嘉源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.6488累计 2.6788净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.6488	2.6788	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.6436	2.6736	−0.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6701	2.7001	+0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6508	2.6808	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6574	2.6874	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7004	2.7304	−1.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.7421	2.7721	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7457	2.7757	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7545	2.7845	+0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7417	2.7717	+0.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7150	2.7450	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7225	2.7525	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7288	2.7588	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7441	2.7741	+0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7325	2.7625	−1.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7728	2.8028	−0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7888	2.8188	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7837	2.8137	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.7864	2.8164	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.7938	2.8238	−0.11%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。