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南方香港成长灵活配置混合 001691
QDII-混合灵活 · 南方基金 · 基金经理 廖欣宇QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7308累计 1.7308净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7308 | 1.7308 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7807 | 1.7807 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8197 | 1.8197 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8964 | 1.8964 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8901 | 1.8901 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9663 | 1.9663 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9602 | 1.9602 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9063 | 1.9063 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0264 | 2.0264 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0665 | 2.0665 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1040 | 2.1040 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1180 | 2.1180 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0742 | 2.0742 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9897 | 1.9897 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9745 | 1.9745 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9205 | 1.9205 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9439 | 1.9439 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0136 | 2.0136 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0217 | 2.0217 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0853 | 2.0853 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。