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嘉实新起点混合A 001688
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉、吴翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3012累计 1.5754净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3012 | 1.5754 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3055 | 1.5797 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3065 | 1.5807 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3061 | 1.5803 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3075 | 1.5817 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3074 | 1.5816 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3062 | 1.5804 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3050 | 1.5792 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3047 | 1.5789 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3075 | 1.5817 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3088 | 1.5830 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3108 | 1.5850 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3120 | 1.5862 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3090 | 1.5832 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3073 | 1.5815 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3070 | 1.5812 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3075 | 1.5817 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3085 | 1.5827 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3092 | 1.5834 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3137 | 1.5879 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。