返回基金中心
安信新动力混合A 001686
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 袁玮、张睿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4404累计 1.5344净值日期 2022-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.4404 | 1.5344 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.4404 | 1.5344 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.4404 | 1.5344 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.4400 | 1.5340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.4400 | 1.5340 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.4399 | 1.5339 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.4399 | 1.5339 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.4399 | 1.5339 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.4398 | 1.5338 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.4397 | 1.5337 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.4397 | 1.5337 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.4397 | 1.5337 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.4397 | 1.5337 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.4396 | 1.5336 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.4396 | 1.5336 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.4395 | 1.5335 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.4395 | 1.5335 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.4395 | 1.5335 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.4391 | 1.5331 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.4340 | 1.5280 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。