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汇添富沪港深新价值股票 001685
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 孔令兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1710累计 1.1710净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1710 | 1.1710 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1960 | 1.1960 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1930 | 1.1930 | −5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2650 | 1.2650 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2670 | 1.2670 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2520 | 1.2520 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3020 | 1.3020 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3300 | 1.3300 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3340 | 1.3340 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3450 | 1.3450 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3390 | 1.3390 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3060 | 1.3060 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3080 | 1.3080 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2740 | 1.2740 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2890 | 1.2890 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3070 | 1.3070 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3220 | 1.3220 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3430 | 1.3430 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3260 | 1.3260 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3340 | 1.3340 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。