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新华鑫回报混合 001682
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8084累计 1.9184净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8084 | 1.9184 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8151 | 1.9251 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8284 | 1.9384 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8758 | 1.9858 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8744 | 1.9844 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8824 | 1.9924 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8821 | 1.9921 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9047 | 2.0147 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9383 | 2.0483 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9278 | 2.0378 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9841 | 2.0941 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0101 | 2.1201 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0111 | 2.1211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0110 | 2.1210 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0100 | 2.1200 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9596 | 2.0696 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9680 | 2.0780 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9116 | 2.0216 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8936 | 2.0036 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9099 | 2.0199 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。