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新华积极价值灵活配置混合A 001681
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4704累计 1.4704净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4704 | 1.4704 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5091 | 1.5091 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4930 | 1.4930 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5268 | 1.5268 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5318 | 1.5318 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5539 | 1.5539 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5615 | 1.5615 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5453 | 1.5453 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5776 | 1.5776 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5955 | 1.5955 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6006 | 1.6006 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5927 | 1.5927 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5647 | 1.5647 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5459 | 1.5459 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5397 | 1.5397 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5017 | 1.5017 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5434 | 1.5434 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5412 | 1.5412 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5736 | 1.5736 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5953 | 1.5953 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。