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前海开源中国稀缺资产混合A 001679
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 曲扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4820累计 1.4820净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4820 | 1.4820 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5050 | 1.5050 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5280 | 1.5280 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5270 | 1.5270 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5540 | 1.5540 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5380 | 1.5380 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5540 | 1.5540 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5460 | 1.5460 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5440 | 1.5440 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5740 | 1.5740 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6060 | 1.6060 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6090 | 1.6090 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6060 | 1.6060 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6020 | 1.6020 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5910 | 1.5910 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6130 | 1.6130 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5970 | 1.5970 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6090 | 1.6090 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6110 | 1.6110 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6360 | 1.6360 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。