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英大国企改革A 001678
股票型 · 英大基金 · 基金经理 张媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5375累计 3.1875净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5375 | 3.1875 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5745 | 3.2245 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6829 | 3.3329 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7311 | 3.3811 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7024 | 3.3524 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8465 | 3.4965 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9432 | 3.5932 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9438 | 3.5938 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9518 | 3.6018 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9296 | 3.5796 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8825 | 3.5325 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9045 | 3.5545 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8172 | 3.4672 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7945 | 3.4445 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8284 | 3.4784 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8439 | 3.4939 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8549 | 3.5049 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8279 | 3.4779 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8349 | 3.4849 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7218 | 3.3718 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。