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中银战略新兴产业股票A 001677
股票型 · 中银基金 · 基金经理 李思佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.1168累计 4.1168净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.1168 | 4.1168 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.1704 | 4.1704 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.1434 | 4.1434 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2104 | 4.2104 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2018 | 4.2018 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2391 | 4.2391 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2321 | 4.2321 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2255 | 4.2255 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3496 | 4.3496 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4364 | 4.4364 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4683 | 4.4683 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4907 | 4.4907 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4673 | 4.4673 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4129 | 4.4129 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4367 | 4.4367 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3899 | 4.3899 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4131 | 4.4131 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4479 | 4.4479 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5222 | 4.5222 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5399 | 4.5399 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。