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江信同福C 001676
混合型-灵活 · 江信基金 · 基金经理 高鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2691累计 1.3026净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2691 | 1.3026 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2711 | 1.3046 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2900 | 1.3235 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2967 | 1.3302 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3222 | 1.3557 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3405 | 1.3740 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3352 | 1.3687 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3813 | 1.4148 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4154 | 1.4489 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4159 | 1.4494 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4169 | 1.4504 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4103 | 1.4438 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3779 | 1.4114 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3877 | 1.4212 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3442 | 1.3777 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3328 | 1.3663 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3372 | 1.3707 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3531 | 1.3866 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3600 | 1.3935 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3535 | 1.3870 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。