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江信同福A 001675
混合型-灵活 · 江信基金 · 基金经理 高鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3198累计 1.3583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3198 | 1.3583 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3408 | 1.3793 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3429 | 1.3814 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3629 | 1.4014 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3699 | 1.4084 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3967 | 1.4352 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4160 | 1.4545 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4104 | 1.4489 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4589 | 1.4974 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4950 | 1.5335 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4955 | 1.5340 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4966 | 1.5351 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4895 | 1.5280 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4552 | 1.4937 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4656 | 1.5041 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4196 | 1.4581 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4075 | 1.4460 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4122 | 1.4507 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4289 | 1.4674 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4362 | 1.4747 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。