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国寿安保智慧生活股票A 001672
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 张琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4520累计 3.2590净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4520 | 3.2590 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5170 | 3.3240 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5730 | 3.3800 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6460 | 3.4530 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6910 | 3.4980 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6680 | 3.4750 | −5.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8220 | 3.6290 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8860 | 3.6930 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8480 | 3.6550 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8610 | 3.6680 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8260 | 3.6330 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7650 | 3.5720 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7890 | 3.5960 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7270 | 3.5340 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7070 | 3.5140 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6870 | 3.4940 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7150 | 3.5220 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7410 | 3.5480 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7360 | 3.5430 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7770 | 3.5840 | +4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。