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诺安聚鑫宝货币C 001669
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 周建树申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3391 | 1.2550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3781 | 1.2550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3231 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6719 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3417 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3379 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3758 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3448 | 1.5170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4618 | 1.4820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5116 | 1.4510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0368 | 1.3560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5333 | 1.4250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2773 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4038 | 1.3520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3317 | 1.3780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6680 | 1.3720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4986 | 1.3580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3228 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3503 | 1.2630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4525 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。