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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 001668
QDII-混合灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 杨瑨QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.5632累计 5.5632净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.5632 | 5.5632 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.5214 | 5.5214 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.4829 | 5.4829 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.4679 | 5.4679 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.4333 | 5.4333 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.4808 | 5.4808 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.4683 | 5.4683 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.5108 | 5.5108 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.4712 | 5.4712 | +2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3179 | 5.3179 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2610 | 5.2610 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1677 | 5.1677 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1522 | 5.1522 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1796 | 5.1796 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2740 | 5.2740 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2196 | 5.2196 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2893 | 5.2893 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2925 | 5.2925 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.2740 | 5.2740 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 5.2707 | 5.2707 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。