返回基金中心
鹏华添利宝货币A 001666
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、胡哲妮、夏寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2755 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2784 | 1.0230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2753 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2784 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5588 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2800 | 1.0320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2819 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9710 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2816 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2819 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2829 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8388 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2828 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3077 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3260 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2798 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5590 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3265 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3033 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2760 | 1.0570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。