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平安鑫安混合A 001664
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 林清源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4577累计 2.4577净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4577 | 2.4577 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4402 | 2.4402 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4906 | 2.4906 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5167 | 2.5167 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5201 | 2.5201 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5279 | 2.5279 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5205 | 2.5205 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6019 | 2.6019 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6345 | 2.6345 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6454 | 2.6454 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6680 | 2.6680 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6383 | 2.6383 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5822 | 2.5822 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5792 | 2.5792 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5943 | 2.5943 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5953 | 2.5953 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6126 | 2.6126 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6498 | 2.6498 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7199 | 2.7199 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6440 | 2.6440 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。