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创金合信沪港深精选混合 001662
混合型-灵活 · 创金合信基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8410累计 0.8410净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8410 | 0.8410 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8390 | 0.8390 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8540 | 0.8540 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8580 | 0.8580 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8560 | 0.8560 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8690 | 0.8690 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8530 | 0.8530 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8880 | 0.8880 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8810 | 0.8810 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9180 | 0.9180 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9370 | 0.9370 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9460 | 0.9460 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9500 | 0.9500 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9430 | 0.9430 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9260 | 0.9260 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9360 | 0.9360 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9120 | 0.9120 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9200 | 0.9200 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9330 | 0.9330 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。