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富安达新动力混合 001659
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 杨红申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0561累计 1.0561净值日期 2025-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-18 | 1.0561 | 1.0561 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-15 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-11 | 1.0560 | 1.0560 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-10 | 1.0559 | 1.0559 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.0562 | 1.0562 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.0563 | 1.0563 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0551 | 1.0551 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0549 | 1.0549 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0547 | 1.0547 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0548 | 1.0548 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0547 | 1.0547 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0548 | 1.0548 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0547 | 1.0547 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0546 | 1.0546 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。