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农银中国优势灵活配置混合 001656
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 廖凌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0190累计 2.0190净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0190 | 2.0190 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0678 | 2.0678 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1277 | 2.1277 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1336 | 2.1336 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1758 | 2.1758 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1851 | 2.1851 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2337 | 2.2337 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2620 | 2.2620 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2534 | 2.2534 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3338 | 2.3338 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3940 | 2.3940 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4110 | 2.4110 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4180 | 2.4180 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4171 | 2.4171 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3587 | 2.3587 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3713 | 2.3713 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3325 | 2.3325 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3325 | 2.3325 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3646 | 2.3646 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3927 | 2.3927 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。