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德邦纯债18个月定开债C 001653
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 韩庭博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.0113净值日期 2017-07-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-15 | 0.9962 | 0.9962 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-14 | 0.9953 | 0.9953 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-13 | 0.9945 | 0.9945 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-12 | 0.9943 | 0.9943 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-09 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-08 | 0.9942 | 0.9942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-02 | 0.9943 | 0.9943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-26 | 0.9944 | 0.9944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-19 | 0.9942 | 0.9942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-12 | 0.9942 | 0.9942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-05 | 0.9943 | 0.9943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-28 | 0.9944 | 0.9944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-21 | 0.9952 | 0.9952 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-14 | 0.9975 | 0.9975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-07 | 0.9976 | 0.9976 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-31 | 0.9968 | 0.9968 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-24 | 0.9952 | 0.9952 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-17 | 0.9952 | 0.9952 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-10 | 0.9956 | 0.9956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-03 | 0.9974 | 0.9974 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。