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德邦纯债18个月定开债A 001652
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 韩庭博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0180累计 1.0180净值日期 2017-07-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-15 | 1.0024 | 1.0024 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-14 | 1.0016 | 1.0016 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-13 | 1.0008 | 1.0008 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-12 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-08 | 1.0002 | 1.0002 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-02 | 1.0002 | 1.0002 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-26 | 1.0002 | 1.0002 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-19 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-12 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-05 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-28 | 0.9999 | 0.9999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-21 | 1.0007 | 1.0007 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-14 | 1.0029 | 1.0029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-07 | 1.0029 | 1.0029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-31 | 1.0020 | 1.0020 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-24 | 1.0004 | 1.0004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-17 | 1.0003 | 1.0003 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-10 | 1.0005 | 1.0005 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-03-03 | 1.0023 | 1.0023 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。