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工银新蓝筹股票A 001651
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 盛震山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5230累计 2.5230净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5230 | 2.5230 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5380 | 2.5380 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5350 | 2.5350 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5410 | 2.5410 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5440 | 2.5440 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5290 | 2.5290 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5450 | 2.5450 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5200 | 2.5200 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5350 | 2.5350 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5400 | 2.5400 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5710 | 2.5710 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5730 | 2.5730 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5780 | 2.5780 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5670 | 2.5670 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5550 | 2.5550 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5720 | 2.5720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5720 | 2.5720 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5850 | 2.5850 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5910 | 2.5910 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6250 | 2.6250 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。