返回基金中心
工银丰收回报灵活配置混合A 001650
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 郭雪松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3600累计 2.3600净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3600 | 2.3600 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3540 | 2.3540 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4150 | 2.4150 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3980 | 2.3980 | −2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4500 | 2.4500 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4560 | 2.4560 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4410 | 2.4410 | −3.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5190 | 2.5190 | −2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5890 | 2.5890 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5910 | 2.5910 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5870 | 2.5870 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5610 | 2.5610 | +2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5010 | 2.5010 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5120 | 2.5120 | +2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4590 | 2.4590 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4740 | 2.4740 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4710 | 2.4710 | −1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5180 | 2.5180 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5380 | 2.5380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5380 | 2.5380 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。