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天弘聚利灵活配置混合 001647
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 姜晓丽、钱文成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3722累计 1.3722净值日期 2018-01-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-11 | 1.3722 | 1.3722 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-10 | 1.3795 | 1.3795 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-09 | 1.3842 | 1.3842 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-08 | 1.3853 | 1.3853 | +30.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0609 | 1.0609 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.0607 | 1.0607 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0604 | 1.0604 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0602 | 1.0602 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.0597 | 1.0597 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-27 | 1.0598 | 1.0598 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-26 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-22 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-21 | 1.0600 | 1.0600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-20 | 1.0599 | 1.0599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-19 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-18 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-15 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。