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国泰大健康股票A 001645

股票型 · 国泰基金 · 基金经理邱晓旭、任一林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2220累计 2.8140净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.2220	2.8140	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2380	2.8300	−2.78%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.3020	2.8940	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3170	2.9090	−2.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3870	2.9790	+3.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3110	2.9030	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3120	2.9040	−1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3540	2.9460	−3.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4500	3.0420	+1.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4060	2.9980	+0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3980	2.9900	+2.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3290	2.9210	+2.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2830	2.8750	+0.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2690	2.8610	+1.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2370	2.8290	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2530	2.8450	+2.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2010	2.7930	−1.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2390	2.8310	−1.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2670	2.8590	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2830	2.8750	+0.97%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。