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嘉实新常态混合A 001639
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、曲扬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0770累计 1.0770净值日期 2018-09-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-03 | 1.0770 | 1.0770 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0760 | 1.0760 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0770 | 1.0770 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0760 | 1.0760 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0750 | 1.0750 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0770 | 1.0770 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-07 | 1.0780 | 1.0780 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。