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前海开源优势蓝筹股票C 001638
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3340累计 2.3340净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3340 | 2.3340 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3330 | 2.3330 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3310 | 2.3310 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3400 | 2.3400 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3220 | 2.3220 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3170 | 2.3170 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3050 | 2.3050 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3010 | 2.3010 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3190 | 2.3190 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3380 | 2.3380 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3400 | 2.3400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3400 | 2.3400 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3420 | 2.3420 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3360 | 2.3360 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3630 | 2.3630 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3490 | 2.3490 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3560 | 2.3560 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3630 | 2.3630 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3890 | 2.3890 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3930 | 2.3930 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。