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嘉实量化精选股票 001637
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 龙昌伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7021累计 2.0531净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7021 | 2.0531 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7037 | 2.0547 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7380 | 2.0890 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7411 | 2.0921 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7800 | 2.1310 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7836 | 2.1346 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7669 | 2.1179 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8171 | 2.1681 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8554 | 2.2064 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8649 | 2.2159 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8724 | 2.2234 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8621 | 2.2131 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8261 | 2.1771 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8303 | 2.1813 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7975 | 2.1485 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7995 | 2.1505 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7988 | 2.1498 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8263 | 2.1773 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8374 | 2.1884 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8368 | 2.1878 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。